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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 992.00 | 175 992.00 | | 175 992.00 |
AN Terrains | 273 408.00 | | 273 408.00 | 273 408.00 |
AP Constructions | 569 346.00 | 371 046.00 | 198 299.00 | 569 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 029.00 | 194 494.00 | 3 534.00 | 198 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899 092.00 | | 899 092.00 | 899 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 186.00 | 741 639.00 | 3 526 546.00 | 4 268 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BZ Autres créances | 145 916.00 | | 145 916.00 | 145 916.00 |
CF Disponibilités | 735 831.00 | | 735 831.00 | 735 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 556.00 | | 894 556.00 | 894 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 742.00 | 741 639.00 | 4 421 103.00 | 5 162 742.00 |
CU Autres participations | 2 152 212.00 | | 2 152 212.00 | 2 152 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 658 850.00 | | | 1 658 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 885.00 | | | 165 885.00 |
DG Autres réserves | 1 821 918.00 | | | 1 821 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 951.00 | | | 550 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 205.00 | | | 4 200 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 897.00 | | | 220 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 103.00 | | | 4 421 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 897.00 | | | 220 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 923.00 | | 1 407 923.00 | 1 407 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 923.00 | | 1 407 923.00 | 1 407 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 501.00 | | | 1 815 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 549.00 | | | 1 264 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 951.00 | | | 550 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 243.00 | | 4 943.00 | 4 263 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 268 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 992.00 | | | 175 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 456.00 | | 4 433.00 | 1 036 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 794.00 | | 510.00 | 3 050 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 442.00 | 54 197.00 | | 687 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 992.00 | 16 000.00 | | 159 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 450.00 | 38 197.00 | | 527 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899 092.00 | | 899 092.00 | 899 092.00 |
UX Autres créances clients | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VC Groupe et associés | 140 150.00 | 140 150.00 | | 140 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 147.00 | 157 055.00 | 899 092.00 | 1 056 147.00 |
VW T.V.A. | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 897.00 | 220 897.00 | | 220 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 286.00 | | | 178 286.00 |
ST Autres comptes | 313 811.00 | | | 313 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251.00 | | | 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 347.00 | | | 492 347.00 |