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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 740.00 | 40 531.00 | 32 209.00 | 72 740.00 |
040 Immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 969.00 | 40 531.00 | 145 438.00 | 185 969.00 |
060 Stock marchandises | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
110 Total général Actif | 213 618.00 | 40 531.00 | 173 087.00 | 213 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 825.00 | | | 270 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 825.00 | | | 270 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 946.00 | | | 186 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 482.00 | | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
252 Charges sociales | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 463.00 | | | 267 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 096.00 | | | 177 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |