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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 617.00 | 14 144.00 | 473.00 | 14 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 152.00 | 14 679.00 | 473.00 | 15 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
084 Disponibilités | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
110 Total général Actif | 95 463.00 | 14 679.00 | 80 783.00 | 95 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 249.00 | 102 728.00 | | 91 249.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 3.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 409.00 | 102 731.00 | | 91 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 61.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 155.00 | 39 064.00 | | 19 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | 4 494.00 | | 5 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 797.00 | 39 981.00 | | 44 797.00 |
252 Charges sociales | 16 205.00 | 14 464.00 | | 16 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | 411.00 | | 523.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 338.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 048.00 | 98 812.00 | | 86 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 361.00 | 3 919.00 | | 5 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 588.00 | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 557.00 | 3 296.00 | | 4 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 515.00 | | | 2 515.00 |