| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 435 311.00 | | 3 435 311.00 | 3 435 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 419 373.00 | | 5 419 373.00 | 5 419 373.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 776.00 | | 5 423 776.00 | 5 423 776.00 |
CU Autres participations | 1 984 062.00 | | 1 984 062.00 | 1 984 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581 584.00 | 2 581 584.00 | | 2 581 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 1 224 019.00 | 1 212 317.00 | | 1 224 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931.00 | 561 702.00 | | 931.00 |
DK Provisions réglementées | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 064 586.00 | 4 613 655.00 | | 4 064 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 301.00 | 885 358.00 | | 1 340 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 1 673.00 | | 18 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 359 190.00 | 892 618.00 | | 1 359 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 776.00 | 5 506 273.00 | | 5 423 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 190.00 | 892 618.00 | | 1 359 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 5 587.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 182.00 | 580 174.00 | | 34 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 252.00 | 18 473.00 | | 33 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931.00 | 561 702.00 | | 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 301.00 | 1 340 301.00 | | 1 340 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 435 311.00 | | 3 435 311.00 | 3 435 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 298.00 | 987.00 | 3 435 311.00 | 3 436 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 190.00 | 1 359 190.00 | | 1 359 190.00 |