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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
AP Constructions | 99 900.00 | 80 792.00 | 19 108.00 | 99 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 120.00 | 60 312.00 | 4 807.00 | 65 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 264.00 | 145 511.00 | 25 752.00 | 171 264.00 |
BT Marchandises | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 282 990.00 | | 282 990.00 | 282 990.00 |
CF Disponibilités | 159 003.00 | | 159 003.00 | 159 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 263.00 | | 517 263.00 | 517 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 527.00 | 145 511.00 | 543 015.00 | 688 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 972.00 | 407 430.00 | | 285 972.00 |
DL TOTAL (I) | 293 972.00 | 415 430.00 | | 293 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 598.00 | 103 895.00 | | 120 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 761.00 | 25 949.00 | | 26 761.00 |
EA Autres dettes | 101 683.00 | 90 859.00 | | 101 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 043.00 | 220 705.00 | | 249 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 015.00 | 636 135.00 | | 543 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 043.00 | 220 705.00 | | 249 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 341.00 | | 660.00 | 171 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737.00 | | 171 264.00 | 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | 169 427.00 | 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 505.00 | | 660.00 | 169 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 074.00 | 8 438.00 | | 137 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 074.00 | 8 438.00 | | 137 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 599.00 | 120 599.00 | | 120 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 683.00 | 101 683.00 | | 101 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VC Groupe et associés | 150 752.00 | 150 752.00 | | 150 752.00 |
VP Divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 816.00 | 286 816.00 | | 286 816.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 044.00 | 249 044.00 | | 249 044.00 |