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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 189.00 | 5 360.00 | 2 829.00 | 8 189.00 |
BZ Autres créances | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 604.00 | 5 360.00 | 36 244.00 | 41 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 604.00 | 5 360.00 | 41 244.00 | 46 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 851.00 | 13 724.00 | | 14 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 201.00 | 1 127.00 | | -22 201.00 |
DL TOTAL (I) | -1 849.00 | 20 351.00 | | -1 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 961.00 | 29 021.00 | | 33 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 31 638.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664.00 | 8 251.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 093.00 | 68 910.00 | | 43 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 244.00 | 89 261.00 | | 41 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 10 200.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 60.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 209.00 | 60.00 | | 22 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 009.00 | -60.00 | | -12 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 482.00 | 254 396.00 | | 89 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 683.00 | 253 268.00 | | 111 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 201.00 | 1 127.00 | | -22 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 182.00 | 13 021.00 | | 24 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 875.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 328.00 | 6 875.00 | 5 000.00 | 25 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 236.00 | 13 021.00 | | 11 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978.00 | 6 092.00 | 10 070.00 | 3 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 357.00 | 1 048.00 | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 5 735.00 | 9 023.00 | 3 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | 3 826.00 | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | 3 826.00 | | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | 3 826.00 | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VI Groupe et associés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |