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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 841.00 | 155 359.00 | 45 482.00 | 200 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 4 760.00 | 190.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 291.00 | 162 819.00 | 118 472.00 | 281 291.00 |
BT Marchandises | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 834.00 | 6 529.00 | 154 304.00 | 160 834.00 |
BZ Autres créances | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CF Disponibilités | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 519.00 | 6 529.00 | 291 990.00 | 298 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 810.00 | 169 348.00 | 410 462.00 | 579 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 4 414.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 65 668.00 | 49 675.00 | | 65 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 848.00 | 25 323.00 | | 27 848.00 |
DL TOTAL (I) | 183 197.00 | 163 412.00 | | 183 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 11 183.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 321.00 | 181 309.00 | | 177 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 175.00 | 25 618.00 | | 24 175.00 |
EA Autres dettes | 25 768.00 | 25 029.00 | | 25 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 266.00 | 243 138.00 | | 227 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 462.00 | 406 550.00 | | 410 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 266.00 | 243 138.00 | | 227 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 269.00 | | 858 269.00 | 858 269.00 |
FG Production vendue services | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 933.00 | | 866 933.00 | 866 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618.00 | 2 400.00 | | 2 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 513.00 | 8 626.00 | | 8 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 513.00 | 8 626.00 | | 8 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 983.00 | 4 804.00 | | 3 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | 6 312.00 | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 495.00 | 2 314.00 | | 4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 3 690.00 | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 220.00 | 846 513.00 | | 879 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 372.00 | 821 190.00 | | 851 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 848.00 | 25 323.00 | | 27 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 774.00 | 35 122.00 | | 34 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 339.00 | 19 116.00 | 637.00 | 144 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 639.00 | 19 116.00 | 637.00 | 141 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 480.00 | 4 202.00 | 1 153.00 | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480.00 | 4 202.00 | 1 153.00 | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 321.00 | 177 321.00 | | 177 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 1 000.00 | 1 800.00 | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 404.00 | 202 404.00 | | 202 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 204.00 | 203 404.00 | 1 800.00 | 205 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 266.00 | 227 266.00 | | 227 266.00 |