| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 657.00 | 223 421.00 | 39 236.00 | 262 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 497.00 | 281 261.00 | 39 236.00 | 320 497.00 |
060 Stock marchandises | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
072 Créances – Autres | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
084 Disponibilités | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 586.00 | | 163 586.00 | 163 586.00 |
110 Total général Actif | 484 082.00 | 281 261.00 | 202 821.00 | 484 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 148.00 | 41 907.00 | | 32 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 556.00 | 118 098.00 | | 148 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 333.00 | 71 972.00 | | 15 333.00 |
230 Autres produits | 886.00 | 13.00 | | 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 924.00 | 231 990.00 | | 196 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 388.00 | 14 828.00 | | 14 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | -279.00 | | -133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 627.00 | 458.00 | | 1 627.00 |
242 Autres charges externes. | 94 913.00 | 89 342.00 | | 94 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 769.00 | | 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 824.00 | 20 146.00 | | 50 824.00 |
252 Charges sociales | 10 638.00 | 3 287.00 | | 10 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 385.00 | 26 511.00 | | 19 385.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 355.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 837.00 | 155 418.00 | | 191 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 087.00 | 76 572.00 | | 5 087.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 498.00 | | |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 4 578.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 594.00 | 77 492.00 | | 4 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 072.00 | | | 314 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -207.00 | | | -207.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -207.00 | | | -207.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -207.00 | | | -207.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -207.00 | | | -207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |