| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 861.00 | 20 821.00 | 25 040.00 | 45 861.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 531.00 | 21 491.00 | 49 040.00 | 70 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
084 Disponibilités | 97 978.00 | | 97 978.00 | 97 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 468.00 | | 119 468.00 | 119 468.00 |
110 Total général Actif | 189 999.00 | 21 491.00 | 168 508.00 | 189 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 423.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 2 775.00 | 2 524.00 | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 038.00 | 11 466.00 | 3 572.00 | 15 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 826.00 | 22 407.00 | 8 419.00 | 30 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 833.00 | 37 318.00 | 38 515.00 | 75 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 174 513.00 | | 174 513.00 | 174 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 155.00 | | 185 155.00 | 185 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 988.00 | 37 318.00 | 223 670.00 | 260 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 175.00 | 130 282.00 | | 103 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 311.00 | 4 347.00 | | 30 311.00 |
230 Autres produits | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 978.00 | 134 630.00 | | 209 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 736.00 | 75 417.00 | | 80 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 480.00 | 14 212.00 | | 33 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 480.00 | -23 480.00 | | -20 480.00 |
242 Autres charges externes. | 51 754.00 | 55 277.00 | | 51 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 2 441.00 | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 32 000.00 | | 36 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 317.00 | 3 531.00 | | 5 317.00 |
262 Autres charges | 38.00 | -6.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 858.00 | 159 391.00 | | 187 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 120.00 | -24 762.00 | | 22 120.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 190.00 | | |
294 Charges financières | 974.00 | 568.00 | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 657.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 146.00 | -25 328.00 | | 21 146.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 133.00 | -58 418.00 | | 47 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 972.00 | 105 551.00 | | 62 972.00 |
DL TOTAL (I) | 121 105.00 | 58 133.00 | | 121 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 4 470.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 291.00 | 9 599.00 | | 52 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288.00 | 5 392.00 | | 1 288.00 |
EA Autres dettes | 21 563.00 | 5 627.00 | | 21 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 565.00 | 50 088.00 | | 102 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 670.00 | 108 221.00 | | 223 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 166.00 | 50 089.00 | | 81 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 736.00 | | 380 736.00 | 380 736.00 |
FG Production vendue services | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 006.00 | | 399 006.00 | 399 006.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 032.00 | 86 243.00 | | 399 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 062.00 | 144 662.00 | | 336 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 970.00 | 105 551.00 | | 62 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 090.00 | | 4 741.00 | 71 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 420.00 | | 4 741.00 | 46 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 524.00 | 5 794.00 | | 31 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 854.00 | 5 794.00 | | 30 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 3 600.00 | 21 398.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 565.00 | 81 166.00 | 21 398.00 | 102 565.00 |