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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 338.00 | 12 611.00 | 27 726.00 | 40 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 536.00 | 7 653.00 | 16 883.00 | 24 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 039.00 | 59 580.00 | 46 459.00 | 106 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 700.00 | 79 845.00 | 275 855.00 | 355 700.00 |
BP En cours de production de services | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 959.00 | 1 000.00 | 205 959.00 | 206 959.00 |
BZ Autres créances | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 438.00 | | 159 438.00 | 159 438.00 |
CF Disponibilités | 769 136.00 | | 769 136.00 | 769 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 506.00 | 1 000.00 | 1 318 506.00 | 1 319 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 206.00 | 80 845.00 | 1 594 361.00 | 1 675 206.00 |
CU Autres participations | 184 787.00 | | 184 787.00 | 184 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 599 396.00 | 665 488.00 | | 599 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 752.00 | 163 708.00 | | 318 752.00 |
DL TOTAL (I) | 921 448.00 | 832 496.00 | | 921 448.00 |
DP Provisions pour risques | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 797.00 | 334 490.00 | | 324 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | 771.00 | | 3 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 376.00 | 168 034.00 | | 144 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 009.00 | 83 789.00 | | 133 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 375.00 | 588 985.00 | | 605 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 361.00 | 1 421 481.00 | | 1 594 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 829.00 | 580 463.00 | | 362 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 493.00 | 1 722.00 | | 2 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 473.00 | | 251 226.00 | 104 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 467.00 | | 66 445.00 | 104 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 184 781.00 | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 325.00 | 19 519.00 | | 60 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 325.00 | 19 519.00 | | 60 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 538.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 634.00 | | 8 634.00 | 9 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 634.00 | | 8 634.00 | 9 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 634.00 | 67 538.00 | 8 634.00 | 9 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 376.00 | 144 376.00 | | 144 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UX Autres créances clients | 205 874.00 | 205 874.00 | | 205 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 304.00 | 79 758.00 | 242 546.00 | 322 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 664.00 | 282 664.00 | | 282 664.00 |
VW T.V.A. | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 375.00 | 362 829.00 | 242 546.00 | 605 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | 3 689.00 | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 260.00 | 16 105.00 | | 30 260.00 |
ST Autres comptes | 113 815.00 | 91 441.00 | | 113 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 756.00 | 28 200.00 | | 36 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 502.00 | 33 570.00 | | 24 502.00 |
YT Sous‐traitance | 668 080.00 | 682 675.00 | | 668 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | 6 275.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 195.00 | 9 964.00 | | 7 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 239.00 | 111 326.00 | | 160 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 000.00 | 30 953.00 | | 36 000.00 |
ZE Dividendes | 229 800.00 | | | 229 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 910.00 | 818 421.00 | | 848 910.00 |