| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 1 355 207.00 | | 1 355 207.00 | 1 355 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 073.00 | | 1 377 073.00 | 1 377 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 174.00 | | 1 377 174.00 | 1 377 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 633.00 | | | 1 009 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 635.00 | | | 1 020 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 997.00 | | | 305 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 538.00 | | | 356 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 174.00 | | | 1 377 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 538.00 | | | 356 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 995.00 | 305 995.00 | | 305 995.00 |
UX Autres créances clients | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 538.00 | 356 538.00 | | 356 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
ST Autres comptes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
ZE Dividendes | 361 420.00 | | | 361 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 129.00 | | | 49 129.00 |