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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 5 335.00 | 4 464.00 | 9 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 993.00 | 5 335.00 | 1 153 657.00 | 1 158 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 213 141.00 | | 213 141.00 | 213 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 967 430.00 | | 967 430.00 | 967 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 511.00 | | 1 372 511.00 | 1 372 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 504.00 | 5 335.00 | 2 526 169.00 | 2 531 504.00 |
CU Autres participations | 1 149 025.00 | | 1 149 025.00 | 1 149 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
DG Autres réserves | 472 483.00 | | | 472 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
DK Provisions réglementées | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 731.00 | | | 1 047 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 781.00 | | | 1 311 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 711.00 | | | 150 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 438.00 | | | 1 478 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 169.00 | | | 2 526 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 394.00 | | | 346 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 955.00 | | | -5 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 931.00 | | | 466 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 290.00 | | | 327 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 993.00 | | | 1 158 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 193.00 | | | 1 149 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | 3 267.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | 3 267.00 | | 2 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 417.00 | 1 140.00 | | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | 1 140.00 | | 4 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 692.00 | 150 692.00 | | 150 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 781.00 | 179 738.00 | 1 057 123.00 | 1 311 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 141.00 | 213 141.00 | | 213 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 141.00 | 303 141.00 | | 303 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 438.00 | 346 395.00 | 1 057 123.00 | 1 478 438.00 |