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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 926.00 | 16 853.00 | 5 073.00 | 21 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 298.00 | 10 194.00 | 105.00 | 10 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 042.00 | 28 246.00 | 10 796.00 | 39 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BZ Autres créances | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 723.00 | 28 246.00 | 28 476.00 | 56 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
DH Report à nouveau | -81 829.00 | -55 090.00 | | -81 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288.00 | -26 739.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | -58 436.00 | -58 724.00 | | -58 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 021.00 | | 10 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 500.00 | 59 392.00 | | 67 500.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 6 558.00 | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 912.00 | 87 445.00 | | 86 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 476.00 | 28 722.00 | | 28 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 405.00 | 1 841.00 | | 26 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 205.00 | 1 841.00 | | 25 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 777.00 | 17 159.00 | 5 618.00 | 22 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |