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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 898 393.00 | | 898 393.00 | 898 393.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 1 793 492.00 | | 1 793 492.00 | 1 793 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 923.00 | | 1 797 923.00 | 1 797 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 316.00 | | 2 696 316.00 | 2 696 316.00 |
CU Autres participations | 898 393.00 | | 898 393.00 | 898 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 526 889.00 | 1 155 998.00 | | 1 526 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 047.00 | 1 370 891.00 | | 1 161 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 046.00 | 2 526 999.00 | | 2 688 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 6 440.00 | | 7 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 270.00 | 13 079.00 | | 8 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 316.00 | 2 540 078.00 | | 2 696 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 270.00 | 13 079.00 | | 8 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 153.00 | 17 584.00 | | 13 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 426.00 | 1 396 811.00 | | 1 189 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 380.00 | 25 920.00 | | 28 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 047.00 | 1 370 891.00 | | 1 161 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 393.00 | | | 898 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 393.00 | | | 898 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VC Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |