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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 813 924.00 | | 813 924.00 | 813 924.00 |
CF Disponibilités | 286 963.00 | | 286 963.00 | 286 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 961.00 | | 1 100 961.00 | 1 100 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 961.00 | | 1 100 961.00 | 1 100 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 307 587.00 | 440 441.00 | | 307 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 678.00 | -132 854.00 | | 446 678.00 |
DL TOTAL (I) | 755 916.00 | 309 237.00 | | 755 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 192.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 057.00 | 1 982 114.00 | | 344 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 046.00 | 1 983 096.00 | | 345 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 961.00 | 2 292 333.00 | | 1 100 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 046.00 | 1 983 096.00 | | 345 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 947.00 | 12 371.00 | | 464 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 269.00 | 145 225.00 | | 18 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 678.00 | -132 854.00 | | 446 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 057.00 | 344 057.00 | | 344 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 813 924.00 | 813 924.00 | | 813 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 924.00 | 813 924.00 | | 813 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 046.00 | 345 046.00 | | 345 046.00 |