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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 002.00 | 258 613.00 | 203 389.00 | 462 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 152.00 | 37 622.00 | 53 530.00 | 91 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 054.00 | 298 134.00 | 274 920.00 | 573 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 553.00 | | 94 553.00 | 94 553.00 |
BZ Autres créances | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CF Disponibilités | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 074.00 | | 203 074.00 | 203 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 128.00 | 298 134.00 | 477 994.00 | 776 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 444.00 | | | 161 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
DL TOTAL (I) | 198 117.00 | | | 198 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 877.00 | | | 279 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 994.00 | | | 477 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 579.00 | | | 245 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
FG Production vendue services | 593 930.00 | 6 450.00 | 600 380.00 | 593 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 619.00 | 6 450.00 | 619 069.00 | 612 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | | | 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 181.00 | | | -42 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 472.00 | | | 638 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 799.00 | | | 612 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 199.00 | | 241 674.00 | 395 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 819.00 | 573 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 319.00 | 553 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 800.00 | | 223 674.00 | 384 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 18 000.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 669.00 | 100 183.00 | 8 718.00 | 206 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 770.00 | 100 183.00 | 8 718.00 | 204 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 553.00 | | | 94 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 684.00 | 26 386.00 | 34 298.00 | 60 684.00 |
VI Groupe et associés | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 165.00 | 184 165.00 | 18 000.00 | 202 165.00 |
VW T.V.A. | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 877.00 | 245 579.00 | 34 298.00 | 279 877.00 |