| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 994.00 | 2 621.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 297.00 | 187 444.00 | 49 852.00 | 237 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 413.00 | 188 439.00 | 250 974.00 | 439 413.00 |
BT Marchandises | 179 456.00 | | 179 456.00 | 179 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 822.00 | 1 218.00 | 100 604.00 | 101 822.00 |
BZ Autres créances | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 203 304.00 | | 203 304.00 | 203 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 025.00 | 1 218.00 | 810 808.00 | 812 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 438.00 | 189 656.00 | 1 061 782.00 | 1 251 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 923.00 | 39 284.00 | | 94 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 961.00 | 115 639.00 | | 143 961.00 |
DL TOTAL (I) | 348 885.00 | 264 923.00 | | 348 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 563.00 | 486.00 | | 225 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 664.00 | | 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 948.00 | 217 736.00 | | 218 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 596.00 | 131 336.00 | | 95 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 757.00 | 60 261.00 | | 118 757.00 |
EA Autres dettes | 53 369.00 | 29 015.00 | | 53 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 897.00 | 439 497.00 | | 712 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 782.00 | 704 421.00 | | 1 061 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 949.00 | 221 761.00 | | 493 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 486.00 | | 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 482.00 | | 1 755 482.00 | 1 755 482.00 |
FG Production vendue services | 264 329.00 | | 264 329.00 | 264 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 811.00 | | 2 019 811.00 | 2 019 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 114 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 673.00 | 36 836.00 | | 23 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 210.00 | 125 794.00 | | 114 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 121.00 | 29 673.00 | | 38 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 584.00 | 2 094 818.00 | | 2 038 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 623.00 | 1 979 179.00 | | 1 894 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 961.00 | 115 639.00 | | 143 961.00 |