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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
BF Prêts | 55 958 868.00 | | 55 958 868.00 | 55 958 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 187 155.00 | 44 252.00 | 101 142 903.00 | 101 187 155.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 292 523.00 | | 292 523.00 | 292 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 726.00 | | 306 726.00 | 306 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 634 714.00 | 44 252.00 | 102 590 462.00 | 102 634 714.00 |
CU Autres participations | 45 184 035.00 | | 45 184 035.00 | 45 184 035.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 140 834.00 | | 1 140 834.00 | 1 140 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 630.00 | -108 995.00 | | -167 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143 753.00 | -58 635.00 | | -1 143 753.00 |
DL TOTAL (I) | -1 310 383.00 | -166 630.00 | | -1 310 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 898 613.00 | 47 806 417.00 | | 48 898 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 100.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432.00 | 416.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 900 845.00 | 102 808 933.00 | | 103 900 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 590 462.00 | 102 642 303.00 | | 102 590 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 751 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 751 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 123.00 | 6 228 291.00 | | 5 751 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 876.00 | 6 286 925.00 | | 6 894 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143 753.00 | -58 635.00 | | -1 143 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 921 032.00 | | 3 414 066.00 | 100 921 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 147 943.00 | 101 142 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 147 943.00 | 101 187 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 876 780.00 | | 3 414 066.00 | 100 876 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 836 946.00 | 11 085.00 | 45 825 862.00 | 45 836 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 55 958 868.00 | | 55 958 868.00 | 55 958 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 061 667.00 | | 58 061 667.00 | 58 061 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 973 070.00 | 14 202.00 | 55 958 868.00 | 55 973 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 900 845.00 | 13 317.00 | 103 887 528.00 | 103 900 845.00 |