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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 477.00 | 30 392.00 | 6 085.00 | 36 477.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 407.00 | 35 292.00 | 6 115.00 | 41 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 731.00 | | 249 731.00 | 249 731.00 |
072 Créances – Autres | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
084 Disponibilités | 102 431.00 | | 102 431.00 | 102 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 682.00 | | 377 682.00 | 377 682.00 |
110 Total général Actif | 419 089.00 | 35 292.00 | 383 797.00 | 419 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 797.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 407.00 | 41 377.00 | 30.00 | 41 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 434.00 | 2 940.00 | 93 494.00 | 96 434.00 |
BZ Autres créances | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CF Disponibilités | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 139.00 | 2 940.00 | 141 199.00 | 144 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 546.00 | 44 317.00 | 141 229.00 | 185 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 859.00 | 17 374.00 | | -15 859.00 |
DL TOTAL (I) | -11 934.00 | 17 925.00 | | -11 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 101.00 | 11 798.00 | | 8 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | 10 615.00 | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 012.00 | 308 846.00 | | 133 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 437.00 | 34 613.00 | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 163.00 | 365 872.00 | | 153 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 229.00 | 383 797.00 | | 141 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 163.00 | 365 872.00 | | 153 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 274.00 | | | 107 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 380 333.00 | | | 380 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 292.00 | 6 085.00 | | 35 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 392.00 | 6 085.00 | | 30 392.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 2 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | | |