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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 250.00 | 11 747.00 | 10 503.00 | 22 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 044 133.00 | | 3 044 133.00 | 3 044 133.00 |
AP Constructions | 26 665.00 | 14 774.00 | 11 891.00 | 26 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 856.00 | 389.00 | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 677.00 | 193 956.00 | 212 722.00 | 406 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 056.00 | | 128 056.00 | 128 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 893.00 | 226 718.00 | 3 410 175.00 | 3 636 893.00 |
BT Marchandises | 148 456.00 | | 148 456.00 | 148 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 528.00 | 24 302.00 | 1 072 225.00 | 1 096 528.00 |
BZ Autres créances | 173 116.00 | | 173 116.00 | 173 116.00 |
CF Disponibilités | 159 456.00 | | 159 456.00 | 159 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 082.00 | 24 302.00 | 1 628 780.00 | 1 653 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 975.00 | 251 021.00 | 5 038 954.00 | 5 289 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 166.00 | 31 583.00 | | 63 166.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 352.00 | 321 706.00 | | 420 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 844.00 | 190 229.00 | | 113 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 362.00 | 2 080 518.00 | | 2 134 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 894.00 | 1 556 908.00 | | 1 373 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | 8 471.00 | | 3 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 409.00 | 939 210.00 | | 616 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 802.00 | 662 318.00 | | 828 802.00 |
EA Autres dettes | 67 639.00 | 124 342.00 | | 67 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 377.00 | 40 027.00 | | 14 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 592.00 | 3 342 177.00 | | 2 904 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 954.00 | 5 422 695.00 | | 5 038 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 385.00 | 2 054 778.00 | | 1 882 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 293.00 | | 219 111.00 | 3 716 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 512.00 | 3 636 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 226.00 | 3 066 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 286.00 | 434 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203 609.00 | | | 3 203 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 315.00 | | 139 558.00 | 456 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 983.00 | | 79 553.00 | 50 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 099.00 | 83 792.00 | 48 172.00 | 191 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | 6 497.00 | 4 226.00 | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 237.00 | 77 295.00 | 43 946.00 | 176 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 988.00 | 24 303.00 | 9 988.00 | 9 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 988.00 | 24 303.00 | 9 988.00 | 9 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 988.00 | 24 303.00 | 9 988.00 | 9 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 302.00 | 9 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 409.00 | 616 409.00 | | 616 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 859.00 | 166 859.00 | | 166 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 408.00 | 211 408.00 | | 211 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 056.00 | | 128 056.00 | 128 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 365.00 | 1 067 365.00 | | 1 067 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VB T. V. A. | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 218.00 | 320 012.00 | 972 507.00 | 1 342 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 712.00 | | | 283 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 059.00 | 7 209.00 | 24 850.00 | 32 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 226.00 | 1 320 320.00 | 152 906.00 | 1 473 226.00 |
VW T.V.A. | 443 285.00 | 443 285.00 | | 443 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 592.00 | 1 882 385.00 | 972 507.00 | 2 904 592.00 |