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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 063.00 | 21 862.00 | 14 201.00 | 36 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 476.00 | 299.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 864.00 | 22 338.00 | 125 526.00 | 147 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 165.00 | 6 534.00 | 281 631.00 | 288 165.00 |
BZ Autres créances | 185 298.00 | | 185 298.00 | 185 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 435.00 | 6 534.00 | 487 901.00 | 494 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 299.00 | 28 873.00 | 613 427.00 | 642 299.00 |
CU Autres participations | 110 780.00 | | 110 780.00 | 110 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 688.00 | | | -124 688.00 |
DL TOTAL (I) | -46 763.00 | | | -46 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 103.00 | | | 276 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 781.00 | | | 175 781.00 |
EA Autres dettes | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 190.00 | | | 660 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 427.00 | | | 613 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 190.00 | | | 660 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 284.00 | | | 154 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 420.00 | 111 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 147 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 446.00 | | | 117 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 971.00 | 7 368.00 | | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | 7 368.00 | | 14 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 325.00 | 110 325.00 | | 110 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 281 565.00 | 281 565.00 | | 281 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VC Groupe et associés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VI Groupe et associés | 276 103.00 | 276 103.00 | | 276 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 662.00 | 132 662.00 | | 132 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 709.00 | 473 463.00 | 246.00 | 473 709.00 |
VW T.V.A. | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 190.00 | 660 190.00 | | 660 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
ST Autres comptes | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 553.00 | | | -5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |