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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 6 817.00 | 3 785.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 761.00 | 61 435.00 | 18 327.00 | 79 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 187.00 | 75 226.00 | 24 962.00 | 100 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 546.00 | | 152 546.00 | 152 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 455.00 | 1 941.00 | 86 514.00 | 88 455.00 |
BZ Autres créances | 198 699.00 | | 198 699.00 | 198 699.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 662.00 | 1 941.00 | 446 721.00 | 448 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 849.00 | 77 167.00 | 471 682.00 | 548 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 233.00 | 4 904.00 | | 10 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 233.00 | 4 904.00 | | 10 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 764.00 | 25 819.00 | | 12 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 504.00 | 192 177.00 | | 253 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 588.00 | 67 551.00 | | 50 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 438.00 | 46 655.00 | | 57 438.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | 6 286.00 | | 7 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 271.00 | 27 272.00 | | 59 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 449.00 | 365 759.00 | | 441 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 682.00 | 390 663.00 | | 471 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
FG Production vendue services | 561 605.00 | | 561 605.00 | 561 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 068.00 | | 642 068.00 | 642 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 416.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 416.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 303.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 303.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 113.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 257.00 | 882 947.00 | | 811 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 257.00 | 882 947.00 | | 811 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 677.00 | | 760.00 | 99 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 100 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 603.00 | | 760.00 | 89 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 975.00 | 22 251.00 | | 52 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 82.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 083.00 | 22 169.00 | | 46 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 904.00 | 5 329.00 | | 4 904.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 904.00 | 7 270.00 | | 4 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VC Groupe et associés | 171 425.00 | | | 171 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 687.00 | 8 936.00 | 751.00 | 9 687.00 |
VI Groupe et associés | 253 494.00 | 253 494.00 | | 253 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VP Divers | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 698.00 | 294 848.00 | 2 850.00 | 297 698.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 449.00 | 440 698.00 | 751.00 | 441 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |