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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 800.00 | 550.00 | 5 886 250.00 | 5 886 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 537 823.00 | | 537 823.00 | 537 823.00 |
CF Disponibilités | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 374.00 | | 868 374.00 | 868 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 174.00 | 550.00 | 6 754 624.00 | 6 755 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 439 590.00 | | | 439 590.00 |
CU Autres participations | 5 886 800.00 | 550.00 | 5 886 250.00 | 5 886 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 331.00 | 96 976.00 | | 119 331.00 |
DG Autres réserves | 1 011 483.00 | 586 740.00 | | 1 011 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 224.00 | 447 098.00 | | 17 224.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 038.00 | 6 130 814.00 | | 6 148 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 756.00 | 387 513.00 | | 327 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 8 540.00 | | 20 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 468.00 | 300 188.00 | | 115 468.00 |
EA Autres dettes | 142 213.00 | | | 142 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 587.00 | 696 510.00 | | 606 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 624.00 | 6 827 324.00 | | 6 754 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 667.00 | 368 974.00 | | 340 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 155.00 | | 328 155.00 | 328 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 155.00 | | 328 155.00 | 328 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 63 073.00 | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 155.00 | 824 849.00 | | 328 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 932.00 | 377 751.00 | | 310 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 224.00 | 447 098.00 | | 17 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 213.00 | 142 213.00 | | 142 213.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VC Groupe et associés | 439 590.00 | | 439 590.00 | 439 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 755.00 | 61 836.00 | 238 858.00 | 327 755.00 |
VI Groupe et associés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 172.00 | | | 110 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 823.00 | 338 233.00 | 439 590.00 | 777 823.00 |
VW T.V.A. | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 586.00 | 340 667.00 | 238 858.00 | 606 586.00 |