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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 490.00 | 78.00 | 5 568.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | 7 617.00 | 6 253.00 | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 543.00 | 16 874.00 | 10 669.00 | 27 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 945.00 | 59 254.00 | 73 690.00 | 132 945.00 |
AX Avances et acomptes | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 850.00 | 163 751.00 | 268 098.00 | 431 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 687.00 | | 85 687.00 | 85 687.00 |
BT Marchandises | 1 483 707.00 | | 1 483 707.00 | 1 483 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 907.00 | 929.00 | 811 977.00 | 812 907.00 |
BZ Autres créances | 154 268.00 | | 154 268.00 | 154 268.00 |
CF Disponibilités | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 924.00 | 929.00 | 2 602 994.00 | 2 603 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 773.00 | 164 681.00 | 2 871 093.00 | 3 035 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 252.00 | 35 038.00 | 98 214.00 | 133 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 111.00 | 2 857.00 | | 4 111.00 |
DG Autres réserves | 45 357.00 | 21 517.00 | | 45 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 125.00 | 25 095.00 | | 127 125.00 |
DL TOTAL (I) | 328 293.00 | 201 169.00 | | 328 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 888.00 | 852 563.00 | | 801 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 694.00 | 24 597.00 | | 7 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 119.00 | 472 759.00 | | 903 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 282.00 | 132 646.00 | | 202 282.00 |
EA Autres dettes | 627 816.00 | 362 899.00 | | 627 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 799.00 | 1 845 463.00 | | 2 542 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 093.00 | 2 046 632.00 | | 2 871 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 257.00 | | | 133 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 489.00 | 68 489.00 | | 68 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 675.00 | 3 263.00 | 11 412.00 | 14 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 049.00 | 79 637.00 | 11 412.00 | 91 049.00 |