| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 177.00 | | 1 227 177.00 | 1 227 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
CF Disponibilités | 274 091.00 | | 274 091.00 | 274 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 189.00 | | 339 189.00 | 339 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 366.00 | | 1 566 366.00 | 1 566 366.00 |
CU Autres participations | 1 142 280.00 | | 1 142 280.00 | 1 142 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 570.00 | 1 600.00 | | 10 570.00 |
DG Autres réserves | 144 639.00 | 54 201.00 | | 144 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 103.00 | 179 408.00 | | 194 103.00 |
DK Provisions réglementées | 24 206.00 | 20 770.00 | | 24 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 517.00 | 1 055 979.00 | | 1 173 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 063.00 | 417 615.00 | | 337 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 718.00 | 6 027.00 | | 25 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 2 708.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 375.00 | 22 558.00 | | 28 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 849.00 | 448 908.00 | | 392 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 366.00 | 1 504 886.00 | | 1 566 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 278.00 | 112 069.00 | | 137 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 272.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | 7 536.00 | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | -5 264.00 | | -3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 1 107.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 053.00 | 293 666.00 | | 320 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 950.00 | 114 258.00 | | 125 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 103.00 | 179 408.00 | | 194 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 179.00 | | 220.00 | 1 227 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 1 213 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 1 227 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 320.00 | 1.00 | 220.00 | 1 213 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 770.00 | 3 436.00 | | 20 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 770.00 | 3 436.00 | | 20 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 839.00 | 81 268.00 | 255 571.00 | 336 839.00 |
VI Groupe et associés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 849.00 | 137 278.00 | 255 571.00 | 392 849.00 |