| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 432.00 | 12 405.00 | 22 026.00 | 34 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 630.00 | 12 405.00 | 22 224.00 | 34 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 238.00 | | 661 238.00 | 661 238.00 |
BZ Autres créances | 255 740.00 | | 255 740.00 | 255 740.00 |
CF Disponibilités | 105 284.00 | | 105 284.00 | 105 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 859.00 | | 1 030 859.00 | 1 030 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 489.00 | 12 405.00 | 1 053 083.00 | 1 065 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | 21 766.00 | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 507.00 | 369 088.00 | | 288 507.00 |
DL TOTAL (I) | 298 666.00 | 400 159.00 | | 298 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 379.00 | 502 725.00 | | 415 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 359.00 | 395 241.00 | | 326 359.00 |
EA Autres dettes | 12 678.00 | 50 006.00 | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 417.00 | 947 973.00 | | 754 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 083.00 | 1 348 132.00 | | 1 053 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 862.00 | | 13 768.00 | 20 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 664.00 | | 13 768.00 | 20 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170.00 | 5 236.00 | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | 5 236.00 | | 7 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 380.00 | 415 380.00 | | 415 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 359.00 | 326 359.00 | | 326 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 575.00 | 925 575.00 | | 925 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 773.00 | 925 575.00 | 198.00 | 925 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 418.00 | 754 418.00 | | 754 418.00 |