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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 012.00 | 353.00 | 3 659.00 | 4 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 860.00 | 64 874.00 | 96 986.00 | 161 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 872.00 | 65 227.00 | 100 645.00 | 165 872.00 |
060 Stock marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
072 Créances – Autres | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
084 Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
110 Total général Actif | 210 644.00 | 65 227.00 | 145 417.00 | 210 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -230 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 775.00 | 224 708.00 | | 205 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 969.00 | 93 013.00 | | 95 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 955.00 | 1 242.00 | | 10 955.00 |
230 Autres produits | 4 799.00 | 4 535.00 | | 4 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 498.00 | 323 499.00 | | 317 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 819.00 | 77 645.00 | | 81 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 730.00 | -223.00 | | 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 248.00 | 2 093.00 | | 2 248.00 |
242 Autres charges externes. | 158 715.00 | 144 100.00 | | 158 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 835.00 | 6 939.00 | | 5 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 373.00 | 94 768.00 | | 94 373.00 |
252 Charges sociales | 30 769.00 | 34 629.00 | | 30 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 724.00 | 17 750.00 | | 15 724.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 919.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 325.00 | 378 619.00 | | 390 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 827.00 | -55 120.00 | | -72 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 453.00 | 1 458.00 | | 2 453.00 |
294 Charges financières | 3 288.00 | 5 328.00 | | 3 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 552.00 | 11 122.00 | | 1 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 872.00 | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 014.00 | -68 241.00 | | -72 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 508.00 | | | 165 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 613.00 | | | 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249.00 | | | 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 189.00 | | | 189.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -189.00 | | | -189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |