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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 230.00 | 235.00 | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 513.00 | 18 276.00 | 5 237.00 | 23 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 202.00 | 63 907.00 | 102 296.00 | 166 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 796.00 | 82 413.00 | 114 383.00 | 196 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 426.00 | | 146 426.00 | 146 426.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
CF Disponibilités | 224 099.00 | | 224 099.00 | 224 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 928.00 | | 455 928.00 | 455 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 725.00 | 82 413.00 | 570 312.00 | 652 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 078.00 | 156 334.00 | | 159 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 132.00 | 2 744.00 | | 47 132.00 |
DL TOTAL (I) | 217 209.00 | 170 078.00 | | 217 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 087.00 | 236 968.00 | | 225 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | 5 840.00 | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | 86 892.00 | | 43 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 442.00 | 88 993.00 | | 76 442.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 424.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 102.00 | 419 116.00 | | 353 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 312.00 | 589 194.00 | | 570 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 077.00 | 194 145.00 | | 182 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 670.00 | | 24 226.00 | 175 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 6 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 196 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 489.00 | | 24 226.00 | 165 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 769.00 | 30 644.00 | | 51 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 539.00 | 30 644.00 | | 51 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 087.00 | 54 062.00 | 171 025.00 | 225 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
UX Autres créances clients | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 392.00 | 151 392.00 | | 151 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 961.00 | 159 360.00 | 6 601.00 | 165 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 102.00 | 182 077.00 | 171 025.00 | 353 102.00 |