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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 103.00 | 30 862.00 | 20 241.00 | 51 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 297.00 | 17 852.00 | 58 446.00 | 76 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 830.00 | 48 713.00 | 96 117.00 | 144 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 742.00 | 30 894.00 | 353 847.00 | 384 742.00 |
BZ Autres créances | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
CF Disponibilités | 142 762.00 | | 142 762.00 | 142 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 549.00 | 30 894.00 | 563 655.00 | 594 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 379.00 | 79 607.00 | 659 772.00 | 739 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
DH Report à nouveau | | -76 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 969.00 | 167 251.00 | | 100 969.00 |
DL TOTAL (I) | 199 028.00 | 98 059.00 | | 199 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | 2 609.00 | | 15 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 173.00 | 280 720.00 | | 217 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 028.00 | 136 798.00 | | 199 028.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 744.00 | 420 127.00 | | 460 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 772.00 | 518 186.00 | | 659 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 244.00 | 420 127.00 | | 443 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 947.00 | | 64 883.00 | 79 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 497.00 | | 63 800.00 | 12 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 347.00 | | 1 083.00 | 16 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 170.00 | 14 543.00 | | 34 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 951.00 | 4 910.00 | | 25 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | 9 632.00 | | 8 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 173.00 | 217 173.00 | | 217 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 347 669.00 | 347 669.00 | | 347 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
VB T. V. A. | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 7 500.00 | 17 500.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 217.00 | 432 144.00 | 37 073.00 | 469 217.00 |
VW T.V.A. | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 744.00 | 443 244.00 | 17 500.00 | 460 744.00 |