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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 816 887.00 | 7 520 686.00 | 5 296 201.00 | 12 816 887.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334.00 | 3 647.00 | 11 687.00 | 15 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 157.00 | 184 940.00 | 313 216.00 | 498 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 907.00 | | 144 907.00 | 144 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 480 287.00 | 10 714 275.00 | 5 766 012.00 | 16 480 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 965.00 | 90 094.00 | 555 871.00 | 645 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 171.00 | | 274 171.00 | 274 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 354 042.00 | 17 982.00 | 5 336 060.00 | 5 354 042.00 |
BZ Autres créances | 1 525 103.00 | | 1 525 103.00 | 1 525 103.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 900 000.00 | | 8 900 000.00 | 8 900 000.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 721 791.00 | 108 076.00 | 16 613 715.00 | 16 721 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 202 077.00 | 10 822 351.00 | 22 379 726.00 | 33 202 077.00 |
CU Autres participations | 3 000 002.00 | 3 000 002.00 | | 3 000 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 083 000.00 | 5 060 300.00 | | 8 083 000.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -19.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 629 553.00 | -5 877 289.00 | | -4 629 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 439.00 | -817 007.00 | | 3 453 439.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 864 516.00 | 4 442 558.00 | | 12 864 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 733.00 | 3 974 846.00 | | 3 994 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 899.00 | 1 610 541.00 | | 1 754 899.00 |
EA Autres dettes | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 717.00 | 61 285.00 | | 76 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 696 287.00 | 10 089 932.00 | | 18 696 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 379 726.00 | 9 272 925.00 | | 22 379 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 785 195.00 | | 8 785 195.00 | 8 785 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 785 195.00 | | 8 785 195.00 | 8 785 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 834 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 883 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 138 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 305 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 630 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 746 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 023 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 308.00 | 22 642.00 | | 188 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 955.00 | 244 402.00 | | 45 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 263.00 | 267 044.00 | | 234 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 626.00 | 3 667.00 | | 589 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 955.00 | 244 402.00 | | 250 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 580.00 | 248 069.00 | | 840 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606 317.00 | 18 975.00 | | -606 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 117 691.00 | 6 336 353.00 | | 10 117 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 747 244.00 | 12 213 642.00 | | 14 747 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 629 553.00 | -5 877 289.00 | | -4 629 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 593 200.00 | | 2 340 393.00 | 15 593 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453 306.00 | 16 480 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 453 306.00 | 12 821 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 101 894.00 | | 2 173 298.00 | 12 101 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 138.00 | | 33 352.00 | 480 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011 167.00 | | 133 742.00 | 3 011 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968 732.00 | 1 615 433.00 | 869 892.00 | 6 968 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841 839.00 | 1 553 739.00 | 869 892.00 | 6 841 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 893.00 | 61 694.00 | | 126 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 954.00 | 1.00 | 45 955.00 | 45 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 417.00 | 90 094.00 | 165 417.00 | 165 417.00 |
6T Sur comptes clients | 2 514.00 | 17 982.00 | 2 514.00 | 2 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213 887.00 | 108 076.00 | 213 886.00 | 3 213 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213 887.00 | 338 076.00 | 213 886.00 | 3 213 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 076.00 | 167 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 000.00 | 45 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 288.00 | 3 990 288.00 | | 3 990 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 320.00 | 462 320.00 | | 462 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 030.00 | 388 030.00 | | 388 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 907.00 | 144 907.00 | | 144 907.00 |
UX Autres créances clients | 5 332 605.00 | 5 332 605.00 | | 5 332 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VB T. V. A. | 928 688.00 | 928 688.00 | | 928 688.00 |
VC Groupe et associés | 8 900 000.00 | 8 900 000.00 | | 8 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 863 688.00 | 12 863 688.00 | | 12 863 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 558.00 | 514 558.00 | | 514 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 946 427.00 | 15 946 427.00 | | 15 946 427.00 |
VW T.V.A. | 858 628.00 | 858 628.00 | | 858 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 696 287.00 | 18 696 287.00 | | 18 696 287.00 |