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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311.00 | 1 280.00 | 30.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311.00 | 1 280.00 | 30.00 | 1 311.00 |
BZ Autres créances | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 039.00 | 1 280.00 | 53 759.00 | 55 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
DH Report à nouveau | 21 632.00 | 20 962.00 | | 21 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 033.00 | 670.00 | | -3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 52 234.00 | 55 267.00 | | 52 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 708.00 | | 1 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | | 6 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 525.00 | 8 004.00 | | 1 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 759.00 | 63 271.00 | | 53 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | -380.00 | | 2 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 718.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | -380.00 | | 2 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 13 526.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | 3 418.00 | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 347.00 | 38 752.00 | | 19 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 380.00 | 38 082.00 | | 22 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 033.00 | 670.00 | | -3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |