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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
110 Total général Actif | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 787.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 350.00 | 430.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 642.00 | 1 447.00 | 4 195.00 | 5 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422.00 | 1 797.00 | 4 625.00 | 6 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BZ Autres créances | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CF Disponibilités | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 705.00 | 1 797.00 | 48 907.00 | 50 705.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 137.00 | | | -2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 137.00 | | | -2 137.00 |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 433.00 | -31 624.00 | | -3 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 418.00 | 28 191.00 | | -2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 13 149.00 | 15 567.00 | | 13 149.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 15.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 5 673.00 | | 9 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 007.00 | 24 621.00 | | 21 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 660.00 | 30 309.00 | | 30 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 907.00 | 50 975.00 | | 48 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 309.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 15.00 | | 38.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 46 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 449.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 418.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 98 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 449.00 | 124 845.00 | | 146 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 867.00 | 96 654.00 | | 148 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 418.00 | 28 191.00 | | -2 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 802.00 | | 620.00 | 5 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022.00 | | 620.00 | 5 022.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 472.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UX Autres créances clients | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |