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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 390.00 | 99 009.00 | 187 381.00 | 286 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 177.00 | 28 434.00 | 4 744.00 | 33 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 572.00 | 127 443.00 | 195 129.00 | 322 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 471.00 | | 47 471.00 | 47 471.00 |
BZ Autres créances | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
CF Disponibilités | 185 598.00 | | 185 598.00 | 185 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 243.00 | | 268 243.00 | 268 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 814.00 | 127 443.00 | 463 372.00 | 590 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 198.00 | 263 338.00 | | 299 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 459.00 | 70 860.00 | | 57 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | 47 000.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 402 657.00 | 392 198.00 | | 402 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 785.00 | 36 996.00 | | 21 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 14 994.00 | | 11 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 110.00 | 22 191.00 | | 27 110.00 |
EA Autres dettes | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 714.00 | 75 000.00 | | 60 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 372.00 | 467 198.00 | | 463 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 714.00 | 75 000.00 | | 60 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FG Production vendue services | 293 025.00 | | 293 025.00 | 293 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 675.00 | | 294 675.00 | 294 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 567.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 244.00 | 2 154.00 | | 9 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 460.00 | 12 000.00 | | 13 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 460.00 | 12 000.00 | | 13 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 238.00 | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 700.00 | 344 664.00 | | 377 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 240.00 | 273 804.00 | | 320 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 459.00 | 70 860.00 | | 57 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 788.00 | | 61 784.00 | 260 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 703.00 | | 58 687.00 | 227 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 081.00 | | 3 097.00 | 30 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 876.00 | 47 567.00 | | 79 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 468.00 | 45 541.00 | | 53 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 408.00 | 2 026.00 | | 26 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VI Groupe et associés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 649.00 | 82 645.00 | 3 004.00 | 85 649.00 |
VW T.V.A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
ST Autres comptes | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
YT Sous‐traitance | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |