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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 874.00 | | 563 874.00 | 563 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 606.00 | 234 810.00 | 17 796.00 | 252 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 519.00 | 239 810.00 | 616 708.00 | 856 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 449.00 | | 1 044 449.00 | 1 044 449.00 |
BZ Autres créances | 104 876.00 | | 104 876.00 | 104 876.00 |
CF Disponibilités | 4 827 966.00 | | 4 827 966.00 | 4 827 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 582.00 | | 6 009 582.00 | 6 009 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 101.00 | 239 810.00 | 6 626 291.00 | 6 866 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 166.00 | 81 934.00 | | 141 166.00 |
DG Autres réserves | 432 163.00 | 306 749.00 | | 432 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 175.00 | 1 184 646.00 | | 1 743 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 504.00 | 4 943 329.00 | | 5 686 504.00 |
DP Provisions pour risques | 128 134.00 | 50 594.00 | | 128 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 134.00 | 50 594.00 | | 128 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 64 862.00 | | 38 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 244.00 | 1 429 955.00 | | 767 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 652.00 | 1 494 817.00 | | 811 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 291.00 | 6 488 740.00 | | 6 626 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 652.00 | 1 494 817.00 | | 811 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 589 728.00 | | 8 589 728.00 | 8 589 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 589 728.00 | | 8 589 728.00 | 8 589 728.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 589 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 254 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 623.00 | 707 595.00 | | 608 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 609 265.00 | 7 943 318.00 | | 8 609 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 089.00 | 6 758 672.00 | | 6 866 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 175.00 | 1 184 646.00 | | 1 743 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 987.00 | | 532.00 | 855 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 874.00 | | | 568 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 606.00 | | | 252 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 506.00 | | 532.00 | 34 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 725.00 | 9 085.00 | | 230 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 725.00 | 9 085.00 | | 225 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 594.00 | 77 540.00 | | 50 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 594.00 | 77 540.00 | | 50 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 244.00 | 767 244.00 | | 767 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
UX Autres créances clients | 104 876.00 | 104 876.00 | | 104 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044 449.00 | 1 044 449.00 | | 1 044 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 655.00 | 1 181 617.00 | 35 038.00 | 1 216 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 652.00 | 811 652.00 | | 811 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |