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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 786.00 | 9 446.00 | 6 340.00 | 15 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 084.00 | 508 693.00 | 265 391.00 | 774 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 354.00 | 34 724.00 | 7 630.00 | 42 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 524.00 | 2 354 743.00 | 1 652 781.00 | 4 007 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 430.00 | 153 291.00 | 617 139.00 | 770 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 301.00 | | 437 301.00 | 437 301.00 |
BZ Autres créances | 304 715.00 | | 304 715.00 | 304 715.00 |
CF Disponibilités | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 589.00 | 153 291.00 | 1 490 298.00 | 1 643 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 028.00 | 2 508 034.00 | 3 146 994.00 | 5 655 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 136 211.00 | 1 801 879.00 | 1 334 332.00 | 3 136 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 250 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -723 542.00 | -522 619.00 | | -723 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 520.00 | -200 924.00 | | -29 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 682.00 | 478 023.00 | | 217 682.00 |
DL TOTAL (I) | 969 620.00 | 9 481.00 | | 969 620.00 |
DP Provisions pour risques | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 825.00 | 2 025 184.00 | | 791 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 552.00 | 545 629.00 | | 749 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 372.00 | 142 255.00 | | 179 372.00 |
EA Autres dettes | 317 388.00 | 3 070.00 | | 317 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 323.00 | | | 135 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 460.00 | 2 716 137.00 | | 2 173 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 994.00 | 2 725 618.00 | | 3 146 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 460.00 | 1 023 637.00 | | 1 755 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 014 297.00 | | 1 014 297.00 | 1 014 297.00 |
FG Production vendue services | 135 248.00 | | 135 248.00 | 135 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 546.00 | | 1 149 546.00 | 1 149 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 577 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 341.00 | 244 833.00 | | 260 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 669.00 | 244 833.00 | | 264 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 989.00 | 244 833.00 | | 261 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 619.00 | -55 992.00 | | -82 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 308.00 | 2 018 687.00 | | 1 997 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 828.00 | 2 219 611.00 | | 2 026 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 520.00 | -200 924.00 | | -29 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 934.00 | | 641 973.00 | 4 145 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 495 268.00 | | 421 327.00 | 3 495 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 384.00 | 4 007 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 780 384.00 | 3 136 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | 6 495.00 | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 395.00 | | 214 151.00 | 635 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 431.00 | 380 127.00 | 777 815.00 | 2 752 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297 694.00 | 282 000.00 | 777 815.00 | 2 297 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 828.00 | 618.00 | | 8 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 909.00 | 97 508.00 | | 445 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 000.00 | 49 000.00 | 418 000.00 | 467 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 552.00 | 749 552.00 | | 749 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 372.00 | 179 372.00 | | 179 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 388.00 | 317 388.00 | | 317 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 323.00 | 135 323.00 | | 135 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 437 301.00 | 437 301.00 | | 437 301.00 |
VI Groupe et associés | 324 825.00 | 324 825.00 | | 324 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274 500.00 | | | 1 274 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 715.00 | 304 715.00 | | 304 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 744.00 | 770 764.00 | 5 980.00 | 776 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 460.00 | 1 755 460.00 | 418 000.00 | 2 173 460.00 |