| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 860.00 | 2 100.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 658.00 | 36 369.00 | 49 290.00 | 85 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 409.00 | 37 229.00 | 351 181.00 | 388 409.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BZ Autres créances | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
CF Disponibilités | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 499.00 | 37 229.00 | 425 270.00 | 462 499.00 |
CU Autres participations | 295 139.00 | | 295 139.00 | 295 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056.00 | 758.00 | | 1 056.00 |
DG Autres réserves | 41 033.00 | 35 370.00 | | 41 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631.00 | 5 962.00 | | 10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 152 720.00 | 142 089.00 | | 152 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 494.00 | 191 048.00 | | 152 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 584.00 | 1 993.00 | | 90 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 70 954.00 | | 5 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 098.00 | 31 540.00 | | 17 098.00 |
EA Autres dettes | 6 798.00 | 39 695.00 | | 6 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 550.00 | 357 649.00 | | 272 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 270.00 | 499 738.00 | | 425 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 584.00 | | | 90 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 223 242.00 | | 223 242.00 | 223 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 242.00 | | 223 242.00 | 223 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 167.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 344.00 | 500.00 | | 50 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 344.00 | 1 532.00 | | 50 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 233.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 344.00 | 18 163.00 | | 50 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 660.00 | 18 396.00 | | 50 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -16 864.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 1 253.00 | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 030.00 | 324 394.00 | | 278 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 399.00 | 318 432.00 | | 267 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 631.00 | 5 962.00 | | 10 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 003.00 | | 337 872.00 | 139 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 466.00 | 388 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 466.00 | 85 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 350.00 | | 39 774.00 | 134 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | 295 138.00 | 4 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 184.00 | 15 167.00 | 38 123.00 | 60 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 184.00 | 14 307.00 | 38 123.00 | 60 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 423.00 | 55 664.00 | 96 759.00 | 152 423.00 |
VI Groupe et associés | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 160.00 | 70 659.00 | 4 501.00 | 75 160.00 |
VW T.V.A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 550.00 | 175 791.00 | 96 759.00 | 272 550.00 |