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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 335.00 | 1 310.00 | 2 487 025.00 | 2 488 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 314 283.00 | | 314 283.00 | 314 283.00 |
CF Disponibilités | 438 911.00 | | 438 911.00 | 438 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 818.00 | | 754 818.00 | 754 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 153.00 | 1 310.00 | 3 241 844.00 | 3 243 153.00 |
CU Autres participations | 2 385 085.00 | 1 310.00 | 2 383 775.00 | 2 385 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 589.00 | 2 039 589.00 | | 2 039 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 564.00 | 195 273.00 | | 198 564.00 |
DG Autres réserves | 31 045.00 | 1 668 485.00 | | 31 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 986.00 | 65 817.00 | | 718 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 184.00 | 3 969 164.00 | | 2 988 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 10 821.00 | | 11 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
EA Autres dettes | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 660.00 | 114 071.00 | | 253 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 844.00 | 4 083 235.00 | | 3 241 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 767.00 | |
GE Autres charges | | | -11 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -11 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 622.00 | 6 142.00 | | 7 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 622.00 | 6 142.00 | | 7 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 341.00 | 2 500.00 | | 6 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 341.00 | 2 500.00 | | 6 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | 3 642.00 | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 584.00 | 161 634.00 | | 780 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 598.00 | 95 816.00 | | 61 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 986.00 | 65 817.00 | | 718 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 835.00 | | | 2 500 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | 2 488 335.00 | | 12 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 2 488 335.00 | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 835.00 | | | 2 500 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 360.00 | 1 310.00 | 21 360.00 | 21 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 360.00 | 1 310.00 | 21 360.00 | 21 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 310.00 | 21 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 863.00 | 21 853.00 | | 21 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 907.00 | 315 907.00 | | 315 907.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 660.00 | 150 410.00 | 103 250.00 | 253 660.00 |