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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 184.00 | 107 250.00 | 36 934.00 | 144 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 184.00 | 107 250.00 | 896 934.00 | 1 004 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 475 001.00 | | 475 001.00 | 475 001.00 |
CF Disponibilités | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 692.00 | | 488 692.00 | 488 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 876.00 | 107 250.00 | 1 385 626.00 | 1 492 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 520.00 | 285 520.00 | | 285 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
DG Autres réserves | 742 295.00 | 613 524.00 | | 742 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 046.00 | 156 991.00 | | 151 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 414.00 | 1 084 587.00 | | 1 207 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 467.00 | 75 312.00 | | 40 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 335.00 | 17 115.00 | | 45 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 8 205.00 | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 637.00 | 147 061.00 | | 84 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 212.00 | 247 693.00 | | 178 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 626.00 | 1 332 281.00 | | 1 385 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 613.00 | 207 308.00 | | 167 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 10 729.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 10 729.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | 10 729.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 055.00 | 26 730.00 | | 23 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 588.00 | 384 476.00 | | 376 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 541.00 | 227 485.00 | | 225 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 046.00 | 156 991.00 | | 151 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 184.00 | | | 1 004 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 184.00 | | | 144 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 550.00 | 28 700.00 | | 78 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 550.00 | 28 700.00 | | 78 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VC Groupe et associés | 399 989.00 | 399 989.00 | | 399 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 467.00 | 29 868.00 | 10 599.00 | 40 467.00 |
VI Groupe et associés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 303.00 | 476 303.00 | | 476 303.00 |
VW T.V.A. | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 213.00 | 167 614.00 | 10 599.00 | 178 213.00 |