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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 399 037.00 | | 399 037.00 | 399 037.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 44 100.00 | 7 203.00 | 36 897.00 | 44 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 855.00 | 357 336.00 | 33 520.00 | 390 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 695.00 | 367 342.00 | 474 354.00 | 841 695.00 |
BZ Autres créances | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 219.00 | | 133 219.00 | 133 219.00 |
CF Disponibilités | 3 315 317.00 | | 3 315 317.00 | 3 315 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 037.00 | | 3 474 037.00 | 3 474 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 733.00 | 367 342.00 | 3 948 391.00 | 4 315 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 258 658.00 | | | 258 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 198.00 | | | 108 198.00 |
DL TOTAL (I) | 823 356.00 | | | 823 356.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 660.00 | | | 188 660.00 |
EA Autres dettes | 2 883 975.00 | | | 2 883 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 035.00 | | | 3 105 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 391.00 | | | 3 948 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 035.00 | | | 3 105 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 003.00 | 782 381.00 | 1 272 383.00 | 490 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 003.00 | 782 382.00 | 1 272 383.00 | 490 003.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 121.00 | | | -24 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 787.00 | | | 1 284 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 589.00 | | | 1 176 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 198.00 | | | 108 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 777.00 | 36 565.00 | | 330 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 974.00 | 36 565.00 | | 327 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 660.00 | 188 660.00 | | 188 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891 684.00 | 2 891 684.00 | | 2 891 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 035.00 | 3 105 035.00 | | 3 105 035.00 |