| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 158.00 | 99 722.00 | 9 436.00 | 109 158.00 |
AH Fonds commercial | 8 768 724.00 | 2 183 866.00 | 6 584 858.00 | 8 768 724.00 |
AN Terrains | 332 459.00 | | 332 459.00 | 332 459.00 |
AP Constructions | 2 285 921.00 | 224 512.00 | 2 061 409.00 | 2 285 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341 466.00 | 1 658 879.00 | 1 682 586.00 | 3 341 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 162.00 | 506 334.00 | 149 827.00 | 656 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 505 939.00 | 4 673 314.00 | 10 832 625.00 | 15 505 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114 923.00 | 44 309.00 | 2 070 614.00 | 2 114 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496 079.00 | 25 361.00 | 6 470 718.00 | 6 496 079.00 |
BZ Autres créances | 5 186 384.00 | | 5 186 384.00 | 5 186 384.00 |
CF Disponibilités | 522 586.00 | | 522 586.00 | 522 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 394 883.00 | 69 670.00 | 14 325 213.00 | 14 394 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 900 822.00 | 4 742 984.00 | 25 157 838.00 | 29 900 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 617.00 | 362 246.00 | | 429 617.00 |
DH Report à nouveau | 8 201 541.00 | 6 921 488.00 | | 8 201 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 221.00 | 1 347 424.00 | | -54 221.00 |
DL TOTAL (I) | 18 696 986.00 | 18 751 207.00 | | 18 696 986.00 |
DP Provisions pour risques | 412 809.00 | 509 006.00 | | 412 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 992.00 | 951 921.00 | | 552 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 801.00 | 1 460 927.00 | | 965 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 671.00 | 587 272.00 | | 808 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 254.00 | 2 325 476.00 | | 2 021 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 918.00 | 9 026.00 | | 8 918.00 |
EA Autres dettes | 2 244 521.00 | 7 524.00 | | 2 244 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 188.00 | 753 264.00 | | 411 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 495 051.00 | 3 683 562.00 | | 5 495 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 157 838.00 | 23 895 697.00 | | 25 157 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 495 051.00 | | | 5 495 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372 742.00 | 1 136 480.00 | 4 509 222.00 | 3 372 742.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 119 860.00 | 6 511 957.00 | 18 631 817.00 | 12 119 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 492 603.00 | 7 648 437.00 | 23 141 040.00 | 15 492 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 813 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 386 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 052 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 638 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 885 457.00 | |
GE Autres charges | | | 79 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 607 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 923.00 | 286 050.00 | | 559 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 732.00 | 292 760.00 | | 24 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 655.00 | 578 810.00 | | 584 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 413.00 | 437 095.00 | | 534 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 274 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 413.00 | 712 048.00 | | 534 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 241.00 | -133 238.00 | | 50 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 667.00 | 8 060.00 | | -128 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 971 785.00 | 33 644 926.00 | | 25 971 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 026 007.00 | 32 297 502.00 | | 26 026 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 221.00 | 1 347 424.00 | | -54 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 191 972.00 | | 388 483.00 | 16 191 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 982.00 | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 516.00 | 15 505 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 877 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058 534.00 | 6 616 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 866 482.00 | | 11 400.00 | 8 866 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 299 601.00 | | 374 940.00 | 7 299 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 889.00 | | 2 143.00 | 25 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 211.00 | 737 453.00 | 550 215.00 | 2 302 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 232.00 | 5 490.00 | | 94 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 979.00 | 731 962.00 | 550 215.00 | 2 207 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460 927.00 | 885 456.00 | 1 380 582.00 | 1 460 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 183 866.00 | | | 2 183 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 451.00 | 2 858.00 | | 41 451.00 |
6T Sur comptes clients | 90 027.00 | 6 088.00 | 70 754.00 | 90 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315 344.00 | 8 946.00 | 70 754.00 | 2 315 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776 271.00 | 894 402.00 | 1 451 336.00 | 3 776 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894 403.00 | 1 426 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 671.00 | 808 671.00 | | 808 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 400.00 | 918 400.00 | | 918 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 955.00 | 696 955.00 | | 696 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244 521.00 | 2 244 521.00 | | 2 244 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 188.00 | 411 188.00 | | 411 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
UX Autres créances clients | 6 466 864.00 | 6 466 864.00 | | 6 466 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
VB T. V. A. | 216 149.00 | 216 149.00 | | 216 149.00 |
VC Groupe et associés | 4 121 541.00 | 4 121 541.00 | | 4 121 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 538.00 | 253 538.00 | | 253 538.00 |
VP Divers | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 975.00 | 586 975.00 | | 586 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 769 425.00 | 11 728 159.00 | 41 266.00 | 11 769 425.00 |
VW T.V.A. | 329 295.00 | 329 295.00 | | 329 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 495 051.00 | 5 495 051.00 | | 5 495 051.00 |