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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AP Constructions | 17 257.00 | 5 283.00 | 11 974.00 | 17 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 843.00 | 10 210.00 | 4 633.00 | 14 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 555.00 | 57 307.00 | 73 248.00 | 130 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 467.00 | 76 395.00 | 90 072.00 | 166 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BN En cours de production de biens | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 621.00 | | 78 621.00 | 78 621.00 |
BZ Autres créances | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CF Disponibilités | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 427.00 | | 218 427.00 | 218 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 893.00 | 76 395.00 | 308 499.00 | 384 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 113.00 | 28 909.00 | | 30 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 964.00 | 1 203.00 | | 28 964.00 |
DL TOTAL (I) | 69 176.00 | 31 212.00 | | 69 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 780.00 | 83 313.00 | | 84 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 188.00 | 25 666.00 | | 12 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 091.00 | 78 077.00 | | 65 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 264.00 | 68 577.00 | | 77 264.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 323.00 | 257 718.00 | | 239 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 499.00 | 288 930.00 | | 308 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 617.00 | | | 178 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 777 434.00 | | 777 434.00 | 777 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 434.00 | | 777 434.00 | 777 434.00 |
FM Production stockée | | | -219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -894.00 | -387.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 406.00 | 578 245.00 | | 801 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 442.00 | 577 042.00 | | 772 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 964.00 | 1 203.00 | | 28 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 364.00 | | | 139 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 513.00 | 24 881.00 | 76 395.00 | 51 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 240.00 | 3 595.00 | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 159.00 | 24 642.00 | 72 800.00 | 48 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 780.00 | 24 074.00 | 60 279.00 | 84 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VP Divers | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 469.00 | 116 329.00 | 140.00 | 116 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 323.00 | 178 617.00 | 60 279.00 | 239 323.00 |