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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 013.00 | 19 289.00 | 26 724.00 | 46 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 564.00 | 30 863.00 | 18 701.00 | 49 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 209.00 | 137 679.00 | 232 530.00 | 370 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 705.00 | 187 831.00 | 316 874.00 | 504 705.00 |
BT Marchandises | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CF Disponibilités | 154 684.00 | | 154 684.00 | 154 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 528.00 | | 227 528.00 | 227 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 233.00 | 187 831.00 | 544 402.00 | 732 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190.00 | 1 000.00 | | 1 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 180.00 | 86 192.00 | | 147 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 907.00 | 60 988.00 | | 5 907.00 |
DL TOTAL (I) | 279 587.00 | 148 280.00 | | 279 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 146 601.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 406.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 306.00 | 100 527.00 | | 146 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 122.00 | 95 039.00 | | 74 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 815.00 | 342 572.00 | | 264 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 402.00 | 490 852.00 | | 544 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 430.00 | 234 808.00 | | 230 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 384.00 | | 38 137.00 | 479 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 816.00 | 504 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 816.00 | 419 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 210.00 | | 37 379.00 | 395 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 661.00 | | 758.00 | 29 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 137.00 | 50 168.00 | 7 474.00 | 145 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 687.00 | 4 602.00 | | 14 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 450.00 | 45 566.00 | 7 474.00 | 130 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 306.00 | 146 306.00 | | 146 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VC Groupe et associés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 5 615.00 | 34 385.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 118.00 | 63 699.00 | 30 419.00 | 94 118.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 815.00 | 230 430.00 | 34 385.00 | 264 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 336.00 | 13 094.00 | | 12 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 901.00 | 13 136.00 | | 18 901.00 |
ST Autres comptes | 75 441.00 | 80 601.00 | | 75 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 898.00 | 149 291.00 | | 157 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | 2 151.00 | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 714.00 | 15 245.00 | | 14 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 695.00 | 132 611.00 | | 122 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 692.00 | 139 756.00 | | 72 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 239.00 | 243 028.00 | | 252 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |