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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 162 796.00 | 147 309.00 | 15 487.00 | 162 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 254.00 | 141 542.00 | 15 712.00 | 157 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 685.00 | 152 628.00 | 44 057.00 | 196 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 786.00 | 442 538.00 | 128 248.00 | 570 786.00 |
BT Marchandises | 216 661.00 | | 216 661.00 | 216 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BZ Autres créances | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
CF Disponibilités | 310 976.00 | | 310 976.00 | 310 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 314.00 | | 637 314.00 | 637 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 101.00 | 442 538.00 | 765 563.00 | 1 208 101.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 270 745.00 | 256 403.00 | | 270 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 330.00 | 71 342.00 | | 91 330.00 |
DL TOTAL (I) | 363 175.00 | 328 845.00 | | 363 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 105.00 | 305 396.00 | | 91 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 1 278.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 408.00 | 231 944.00 | | 210 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 561.00 | 105 119.00 | | 96 561.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 2 926.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 388.00 | 646 663.00 | | 402 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 563.00 | 975 508.00 | | 765 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 284.00 | 634 886.00 | | 400 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 102 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 112 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 058.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 258.00 | 631.00 | | 7 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 783.00 | -631.00 | | 4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 551.00 | 22 990.00 | | 28 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 163.00 | 1 953 769.00 | | 2 141 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 833.00 | 1 882 427.00 | | 2 049 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 330.00 | 71 342.00 | | 91 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 817.00 | | 20 259.00 | 566 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 290.00 | 570 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 290.00 | 516 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 596.00 | | 19 429.00 | 513 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 162.00 | | 830.00 | 27 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 512.00 | 31 058.00 | 9 032.00 | 420 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 453.00 | 31 058.00 | 9 032.00 | 419 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 408.00 | 210 408.00 | | 210 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
UX Autres créances clients | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 103.00 | 88 999.00 | 2 104.00 | 91 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 290.00 | | | 214 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 520.00 | 109 137.00 | 27 383.00 | 136 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 388.00 | 400 284.00 | 2 104.00 | 402 388.00 |