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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 873.00 | 36 253.00 | 21 620.00 | 57 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 873.00 | 36 253.00 | 21 620.00 | 57 873.00 |
BT Marchandises | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 762.00 | | 205 762.00 | 205 762.00 |
BZ Autres créances | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CF Disponibilités | 233 382.00 | | 233 382.00 | 233 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 447.00 | | 483 447.00 | 483 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 321.00 | 36 253.00 | 505 068.00 | 541 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 174.00 | 178 174.00 | | 78 174.00 |
DH Report à nouveau | -16 019.00 | | | -16 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 895.00 | -16 019.00 | | 31 895.00 |
DL TOTAL (I) | 99 549.00 | 167 654.00 | | 99 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 454.00 | 16 225.00 | | 7 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 959.00 | 6 410.00 | | 19 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 179.00 | 108 655.00 | | 249 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 342.00 | 58 853.00 | | 99 342.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | 405.00 | | 11 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 518.00 | 190 548.00 | | 405 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 068.00 | 358 202.00 | | 505 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 747.00 | 13 507.00 | | 22 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 747.00 | 13 507.00 | | 22 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 179.00 | 249 179.00 | | 249 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UX Autres créances clients | 205 762.00 | 205 762.00 | | 205 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VC Groupe et associés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 454.00 | 4 694.00 | 2 760.00 | 7 454.00 |
VI Groupe et associés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 426.00 | 240 426.00 | | 240 426.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 560.00 | 382 800.00 | 2 760.00 | 385 560.00 |