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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 560.00 | 38 414.00 | 8 146.00 | 46 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 402.00 | 7 699.00 | 1 703.00 | 9 402.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 962.00 | 46 113.00 | 10 848.00 | 56 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BZ Autres créances | 2 206 183.00 | | 2 206 183.00 | 2 206 183.00 |
CF Disponibilités | 134 136.00 | | 134 136.00 | 134 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 205.00 | | 2 361 205.00 | 2 361 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 166.00 | 46 113.00 | 2 372 053.00 | 2 418 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 855.00 | 318 091.00 | | 390 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 656.00 | 192 764.00 | | 84 656.00 |
DL TOTAL (I) | 486 512.00 | 521 856.00 | | 486 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 558.00 | 1 804 017.00 | | 1 754 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 814.00 | 19 820.00 | | 22 814.00 |
EA Autres dettes | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 541.00 | 1 849 754.00 | | 1 885 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 053.00 | 2 371 610.00 | | 2 372 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 849.00 | | 2 115 849.00 | 2 115 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 849.00 | | 2 115 849.00 | 2 115 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 1 350.00 | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 1 350.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | -1 176.00 | | -2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 736.00 | 92 484.00 | | 36 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 391.00 | 2 645 506.00 | | 2 116 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 734.00 | 2 452 741.00 | | 2 031 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 656.00 | 192 764.00 | | 84 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 312.00 | | 32 650.00 | 24 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 910.00 | | 32 650.00 | 13 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 833.00 | 26 280.00 | | 19 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 910.00 | 24 504.00 | | 13 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 923.00 | 1 776.00 | | 5 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 558.00 | 1 754 558.00 | | 1 754 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 545 646.00 | 545 646.00 | | 545 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 546 009.00 | 1 546 009.00 | | 1 546 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 983.00 | 19 815.00 | 62 168.00 | 81 983.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 342.00 | 106 342.00 | | 106 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 069.00 | 2 227 069.00 | 1 000.00 | 2 228 069.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 541.00 | 1 823 373.00 | 62 168.00 | 1 885 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |