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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 1 305.00 | 169.00 | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 473.00 | 1 305.00 | 169.00 | 1 473.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 400 575.00 | | 400 575.00 | 400 575.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 575.00 | | 400 575.00 | 400 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 048.00 | 1 305.00 | 400 744.00 | 402 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 225.00 | 200 134.00 | | 217 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 069.00 | 17 091.00 | | 52 069.00 |
DL TOTAL (I) | 280 294.00 | 228 225.00 | | 280 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 179.00 | 89 340.00 | | 85 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | 31 345.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 14 715.00 | | 16 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 663.00 | 16 039.00 | | 15 663.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 449.00 | 151 633.00 | | 120 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 744.00 | 379 858.00 | | 400 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 504.00 | 151 633.00 | | 90 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 015.00 | | 282 015.00 | 282 015.00 |
FG Production vendue services | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 657.00 | | 282 657.00 | 282 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 849.00 | | | 361 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 849.00 | | | 361 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 192.00 | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 540.00 | 307 202.00 | | 706 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 470.00 | 290 111.00 | | 654 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 069.00 | 17 091.00 | | 52 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 271.00 | | | 383 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 798.00 | 1 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361 810.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 838.00 | 1 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 810.00 | | | 361 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 676.00 | 428.00 | 16 799.00 | 17 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 676.00 | 428.00 | 16 799.00 | 17 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 921.00 | 7 976.00 | 29 945.00 | 37 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 575.00 | 400 575.00 | | 400 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 449.00 | 90 504.00 | 29 945.00 | 120 449.00 |