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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 080.00 | 13 904.00 | 17 176.00 | 31 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 080.00 | 13 904.00 | 17 176.00 | 31 080.00 |
060 Stock marchandises | 86 859.00 | | 86 859.00 | 86 859.00 |
072 Créances – Autres | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
084 Disponibilités | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
110 Total général Actif | 166 980.00 | 13 904.00 | 153 076.00 | 166 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 779.00 | 309 217.00 | | 322 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 217.00 | | |
230 Autres produits | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 834.00 | 309 439.00 | | 322 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 031.00 | 176 800.00 | | 181 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 052.00 | -351.00 | | -5 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 884.00 | 3 250.00 | | 1 884.00 |
242 Autres charges externes. | 72 268.00 | 64 334.00 | | 72 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 3 042.00 | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 906.00 | 29 103.00 | | 29 906.00 |
252 Charges sociales | 9 284.00 | 4 777.00 | | 9 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 003.00 | 2 983.00 | | 6 003.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 805.00 | 283 975.00 | | 297 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 029.00 | 25 464.00 | | 25 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
294 Charges financières | 969.00 | 636.00 | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 132.00 | 416.00 | | 6 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 624.00 | | 3 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 935.00 | 20 788.00 | | 17 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |