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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 399 837.00 | | 37 399 837.00 | 37 399 837.00 |
BZ Autres créances | 638 085.00 | | 638 085.00 | 638 085.00 |
CF Disponibilités | 354 770.00 | | 354 770.00 | 354 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 854.00 | | 992 854.00 | 992 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 392 691.00 | | 38 392 691.00 | 38 392 691.00 |
CU Autres participations | 37 399 837.00 | | 37 399 837.00 | 37 399 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120 000.00 | 9 120 000.00 | | 9 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 529 926.00 | 3 529 926.00 | | 3 529 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DG Autres réserves | 8 104 133.00 | 6 253 202.00 | | 8 104 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 805.00 | 3 350 931.00 | | 2 797 805.00 |
DK Provisions réglementées | 140 020.00 | 116 925.00 | | 140 020.00 |
DL TOTAL (I) | 24 603 883.00 | 23 282 983.00 | | 24 603 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 211 165.00 | 9 466 968.00 | | 9 211 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473 000.00 | 2 648 000.00 | | 4 473 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 788 808.00 | 12 223 330.00 | | 13 788 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 392 691.00 | 35 506 314.00 | | 38 392 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 418 994.00 | 12 223 330.00 | | 6 418 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 000.00 | | 928 000.00 | 928 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 000.00 | | 928 000.00 | 928 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 680 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 843 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 814 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 095.00 | 13 095.00 | | 23 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 095.00 | 117 737.00 | | 23 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 095.00 | -117 737.00 | | -23 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 560.00 | -22 000.00 | | -6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 195.00 | 4 671 710.00 | | 3 858 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 390.00 | 1 320 779.00 | | 1 060 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797 805.00 | 3 350 931.00 | | 2 797 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 925.00 | 23 095.00 | | 116 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 925.00 | 23 095.00 | 250 000.00 | 366 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 473 000.00 | 4 473 000.00 | | 4 473 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 211 165.00 | 1 841 351.00 | 6 083 770.00 | 9 211 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 085.00 | 638 085.00 | | 638 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 085.00 | 638 085.00 | | 638 085.00 |