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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 4 434.00 | 5 066.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 400.00 | 141 120.00 | 529 280.00 | 670 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
CF Disponibilités | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 387.00 | | 101 387.00 | 101 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 787.00 | 141 120.00 | 630 667.00 | 771 787.00 |
CU Autres participations | 660 900.00 | 136 686.00 | 524 214.00 | 660 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 900.00 | 660 900.00 | | 660 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DH Report à nouveau | -93 753.00 | -73 652.00 | | -93 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 515.00 | -20 102.00 | | -36 515.00 |
DL TOTAL (I) | 531 475.00 | 567 990.00 | | 531 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 704.00 | 32 347.00 | | 82 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 279.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 220.00 | 12 995.00 | | 15 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 192.00 | 45 621.00 | | 99 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 667.00 | 613 611.00 | | 630 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 192.00 | 45 621.00 | | 99 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 833.00 | | 107 833.00 | 107 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 833.00 | | 107 833.00 | 107 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 083.00 | 43 918.00 | | 35 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 834.00 | 138 978.00 | | 107 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 350.00 | 159 079.00 | | 144 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 515.00 | -20 102.00 | | -36 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 400.00 | | | 670 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 900.00 | | | 660 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 662.00 | 5 024.00 | | 131 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 662.00 | 5 024.00 | | 131 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VI Groupe et associés | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VW T.V.A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |