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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 847.00 | 16 816.00 | 13 031.00 | 29 847.00 |
040 Immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 847.00 | 16 816.00 | 66 031.00 | 82 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
072 Créances – Autres | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
084 Disponibilités | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 554.00 | | 130 554.00 | 130 554.00 |
110 Total général Actif | 213 401.00 | 16 816.00 | 196 585.00 | 213 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 877.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 103.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 235.00 | | | 186 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 438.00 | | | 210 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
242 Autres charges externes. | 147 833.00 | | | 147 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
252 Charges sociales | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 127.00 | | | 215 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 688.00 | | | -4 688.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 227.00 | | | -12 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 893.00 | | | -3 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |